SEDOL – Definicja i Znaczenie

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List) to siedmioznakowy (alfa-numeryczny) identyfikator papierów wartościowych-stosowany głównie na rynkach brytyjskich i irlandzkich, a szeroko wykorzystywany globalnie w systemach danych i rozliczeń. Umożliwia jednoznaczne wskazanie akcji, funduszy i innych instrumentów.

Kluczowe informacje

• W skrócie: Unikalny 7-znakowy identyfikator instrumentu finansowego.
• Dlaczego ważne: Ogranicza pomyłki związane z tickerami, standaryzuje dane referencyjne i rozrachunek.
• Kontekst/zastosowanie: Obecny w terminalach danych, potwierdzeniach transakcji i bazach referencyjnych; często używany razem z ISIN i tickerem.
• Nadzór: Nadawany i utrzymywany centralnie (np. w pliku SEDOL Masterfile).

Co to jest SEDOL?

SEDOL to klucz referencyjny dla instrumentów (akcje, ETF-y, fundusze, certyfikaty depozytowe, wybrane obligacje). Składa się z sześciu znaków bazowych oraz siódmego znaku kontrolnego wykrywającego błędy wprowadzania. Choć wywodzi się z rynku brytyjskiego, SEDOL bywa nadawany także instrumentom spoza UK/IE i stanowi popularny klucz mapowania w systemach portfelowych i rozliczeniowych.

Jak działa SEDOL (struktura i cyfra kontrolna)

SEDOL ma 7 znaków (cyfry i wielkie litery). Pierwsze sześć identyfikuje instrument; siódmy to cyfra kontrolna wyliczana na podstawie pierwszych sześciu.

Cyfra kontrolna (idea): oblicz ważoną sumę pierwszych sześciu znaków (mapując litery i cyfry na wartości liczbowe), zastosuj modulo 10, a następnie wybierz siódmy znak, aby cały kod spełniał test modulo.

Wskazówki praktyczne

• Używaj wielkich liter i zawsze podawaj pełne 7 znaków.
• Format dopuszcza cyfry i litery; nie dodawaj spacji/kresek.
• W wielu bazach SEDOL pełni rolę krajowego identyfikatora w strukturze ISIN dla instrumentów z UK/IE.

Przykład zastosowania

Akcje zwykłe spółki notowanej w Londynie mają SEDOL (układ XXXXXXX: sześć znaków bazowych + cyfra kontrolna). Ten sam instrument ma również ISIN oraz ticker na danej giełdzie. Zespoły operacyjne mapują wszystkie trzy, by uniknąć pomyłek w zleceniach i rozrachunku.

Zalety i uwagi

• Zalety: Precyzyjna identyfikacja instrumentów; czystsze dane referencyjne; mniej błędów rozrachunkowych; łatwiejsze mapowanie vendorów.
• Uwagi: Część danych wymaga licencji; nie każdy instrument globalny ma SEDOL w każdym źródle; zweryfikuj właściwą linię/emisję (różne klasy mogą mieć różne SEDOL-e).

Powiązane definicje

• ISIN – globalny, 12-znakowy identyfikator papierów wartościowych.
• CUSIP – 9-znakowy identyfikator stosowany głównie w USA i Kanadzie.
• Symbol giełdowy (ticker) – oznaczenie na danej giełdzie; bywa nieunikalne między rynkami.
• LEI (Legal Entity Identifier) – 20-znakowy kod identyfikujący podmioty (emitentów, kontrahentów).